最近,舍得酒业股价上涨到232.27元,短短2个月时间市值暴涨了280%。与此同时,贵州茅台重新站稳在2200元/股,招商银行创下历史新高。
这些核心资产的快速“膨胀”,背后离不开外资。
就在5月27日MSCI调仓落地之后,外资加速流入A股。截止到5月份,净流入突破了2000亿元,总持股市值达到3.36万亿元。成为中国股市最强“主力”之一。
他们在平安银行持股22.20亿股、美的集团持股11.39亿元、伊利股份持股7.42亿股等等。无一例外都属于中国核心资产,而他们迫不及待进场实质上牵涉着一个“历史秘密”。
一、30年19倍!“钱潮”在这里抱团
全球热钱为什么远离来中国下注?因为美国,因为他们经历过核心资产的“大牛市”。
美国90年代是最值得借鉴的。当时,在推出401K计划以后,美股机构化趋势迅速铺开。住户和非盈利组织持有市值占比从1980年接近70%,直降至40%以下。
而在这个趋势下,美国一大批优秀公司成为核心资产,包括麦当劳、沃尔玛、迪士尼,还有互联网时代的苹果公司、亚马逊等,均成为各路热钱抱团的“印钞机”。
一个权威机构统计了过去30年,美股核心资产组合与标普500指数的比较(如下)。从90年代开始,长达30年的时间跨度,核心资产跑赢了多少?
足足19.06倍!先后经历了互联网泡沫、08年金融围巾,20年疫情,美股核心资产还是远远跑赢标普500指数。
譬如股神巴菲特的绝大部分财富,正是来自苹果、可口可乐、富国银行等核心资产;成千上万美国人依靠401K计划押注这些公司,在退休时过上体面的养老生活。
所以,押注核心资产是一个普通人享受国运的“最佳投资”。那么,中国核心资产的情况如何?
小编统计了核心资产50指数,2015年到2020年共6年事件,该指数平均涨幅是48.73%,同期上证指数只有3.57%。两者相差13.64倍!数据和美股的情况一模一样。
所以说不是A股没有牛市,只要站对了方向,核心资产一直都在牛市里面。而且,持有核心资产和普通股票,升值空间足足可以相差10倍以上!
早在2020年,全球投资“指南针”——MSCI发展中国家股票指数中,中国的比重上升了6%,创纪录达到36.5%。而且,中国GDP超过100万亿元,同比增长2.3%,也是全球唯一实现经济正增长的国家!
因此,外资现在就像当年抄底美股一样,坚定做多中国的国运。对于普通人来说,当下持有优秀的核心资产,就是坐上时代风口的“头等舱”。
二、10万亿等待入场,下半年最强风口!
2018年2942.2亿元,2019年3517.4亿元,2020年2089.3亿元……
近年来,全球热钱流入A股的资金量都是千亿级别流入。早前,富时罗素CEO麦思平称,5-10年内还会有2.5万亿美元增量资金流入A股。
换句话说,至少5年时间里会有超过10万亿人民币等待流入A股,而承接它们的地方正是A股的核心资产。这就能解释,为什么15年至今核心资产大幅跑赢。
这期间,A股有不少核心资产走出了超越牛熊的“牛市走势”。譬如,锂电池龙头亿纬锂能,过去10年业绩均保持两位数增长,19年至今外资陆续增持了1300万股。
期间股价从8.35元/股,上涨到105.17元/股,涨幅高达1159.48%!成为“10倍股”。
目前正是业绩报告的旺季,任何一家业绩类似亿纬锂能的优质公司,都会是下一个“10倍股”的种子选手。
最后,我们统计了A股上百家龙头公司,结合行业优势、外资持股情况、最新业绩等方面,整理了2021年下半年最新的资料——“10倍核心资产”名单,10家公司都是A股4000只个股里得分最高的。
值得注意,得分最高的前2名龙头,近期业绩爆发1000%,目前有大量外资入场抄底。机构给出“强烈推荐”评级,是下半年一定要留意的大牛股。
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