一直守护债券不违约“信仰”的恒大，似乎已经撑无可撑了。
12月3日晚间，中国恒大发布公告，该公司收到要求履行一项金额为2.6亿美元担保义务的通知。对于此次担保，恒大表示，在该集团未能履行担保或其他财务责任的情况下，可能导致债权人要求债务加速到期。
眼见恒大不确定是否拥有充足资金继续履行财务责任，广东省政府高度关注，连夜约谈中国恒大实控人许家印。为了有效化解风险，广东省政府同意向恒大派出工作组，督促推进企业风险处置工作。
同日晚间，央行、银保监会和证监会也对恒大问题罕见同时发声，认为恒大集团经营管理不善、盲目多元化扩张，最终导致风险暴发，并一致表示恒大问题属于个案风险。
恒大正在制定境外债务重组方案
12月3日，中国恒大发布公告称，鉴于目前的流动性情况，不确定是否拥有充足资金继续履行财务责任。
恒大表示，该公司会统筹考虑公司整体财务状况，尊重全体利益相关方，秉承公平性、法制化原则，将积极与境外债权人沟通，为所有利益相关方制定可行的境外重组方案。
据了解，为了化解危机，恒大已于9月14日公告委任财务顾问钟港资本、华利安诺基（中国）有限公司为联席财务顾问，和恒大共同评估目前的资本架构、研究流动性情况、探索所有可行方案，以缓解流动性问题。
随后，恒大又委任了盛德律师事务所和迈普斯律师事务所作为国际及开曼法律顾问。
值得一提的是，就在12月3日当天，恒大公告，该公司收到要求公司履行一项金额为2.6亿美元担保义务的通知。在恒大未能履行担保或其他财务责任的情况下，可能导致债权人要求债务加速到期。
知情人士向券商中国记者透露，恒大目前境外这笔有抵押的私募债到期，总金额为2.6亿美元，占公司债务总额不足0.5%，规模很小，债权人主要为海外资金方。连日来，恒大方面已尽力与之沟通协商，配合该私募债债权人执行其抵押权益，但对方提出了不合理的进一步要求。
市场消息人士称，该私募债权人的诉求非常激进，采取的行动事实上会直接损害恒大其他境外债权人利益。恒大方面考虑到其他大部分债权人的权利及公平性原则，无法答应其要求并履行其担保义务。
市场专业人士认为，根据境外法律法规的要求，恒大在目前情况下不能选择性支付，而应公平对待所有境外债权人。
近段时间以来，多家房企频频爆出债务展期或违约等消息。根据市场重组的惯例，如果债权人能保持理智和耐心，给公司一个平稳的运营和重组环境，让公司有充足时间复工复产、恢复造血能力，同时等待债务重组方案的出台、落地，才能最终达成所有债权人利益的最大化，形成多方共赢局面。
广东省出手，一行两会齐发声
恒大的问题，牵一发而动全身。为此，广东省政府、央行、证监会和银保监会也罕见一起表态和发声。
最先进行表态的是恒大所在地的广东省政府。12月3日晚间，恒大发布无法履行担保责任公告后，广东省政府对此高度关注，当晚立即约谈了中国恒大实控人许家印。
据广东省政府网消息，应恒大地产集团请求，为有效化解风险，保护各方利益，维护社会稳定，广东省政府同意向恒大地产集团派出工作组，督促推进企业风险处置工作，督促切实加强内控管理，维护正常经营。
紧接着，一行两会也齐齐罕见表态，并仔细分析阐释了恒大陷入困境的原因和后续的相关影响。
央行表示，恒大集团出现风险主要源于自身经营不善、盲目扩张。境外美元债市场是高度市场化的，投资人较为成熟、甄别能力较强，对于相关问题的处理也有清晰的法律规定和程序。央行还表示，短期个别房企出现风险，不会影响中长期市场的正常融资功能。
央行认为，近期，境内房地产销售、购地、融资等行为已逐步回归常态，一些中资房企开始回购境外债券，部分投资人也开始买入中资房企美元债券。中国始终坚持营造公平的市场环境，稳妥有序推进中国金融市场的双向开放。有关部门将继续保持与境外市场相关监管部门的沟通，敦促境外发债企业及其股东，严格遵守市场纪律和规则，按照市场化、法治化原则，妥善处理好自身的债务问题，积极履行法定偿债义务。对于企业汇出资金偿付及回购境外债券的，有关部门将在现行政策框架下提供支持和便利。
银保监会新闻发言人表示，关注到恒大集团对一笔境外债券未能履行担保义务，这是市场经济中的个案现象。相信境内外监管部门会依法公平公正地处理相关事宜。恒大集团全部债务中金融债务占比约三分之一，结构比较分散，其金融投资数额很小。银保监会称，这不会对我国银行业保险业的正常运行造成任何负面影响。金融监管部门依法保护消费者、投资者和经营者正当权益的原则立场不会有任何改变。中国金融的市场化、法治化和国际化改革开放取向不会有任何改变。
据了解，广东省等地方政府和部门正在依法依规指导督促恒大集团及其所属企业稳妥有序化解风险，积极推动项目复工复产建成交楼，银行、保险等金融机构也正在积极参与相关工作。银保监会将认真贯彻国家有关政策，在落实房地产金融审慎管理的前提下，指导银行保险机构做好对房地产和建筑业的金融服务。现阶段，要根据各地不同情况，重点满足首套房、改善性住房按揭需求，合理发放房地产开发贷款、并购贷款，加大保障性租赁住房支持力度，促进房地产行业和市场平稳健康发展。
证监会也在答记者问环节表示，恒大集团经营管理不善、盲目多元化扩张，最终导致风险暴发，属于个案风险。当前，我国房地产行业总体保持健康发展，大多数房地产企业坚守主业、经营稳健。目前，A股市场运行总体平稳，韧性较强、活跃度较高，交易所债券市场违约率保持在1%左右的较低水平，涉房上市公司、债券发行人经营财务指标总体健康，恒大集团风险事件对资本市场稳定运行的外溢影响可控。
下一步，证监会将继续保持市场融资功能的有效发挥，支持房地产企业合理正常融资，促进资本市场和房地产市场平稳健康发展。
城门失火，殃及池鱼。恒大的问题，继续牵连到A股的上市公司。
12月3日晚间，洋河股份表示，洋河投资于2020年5月29日出资1.9亿元认购的“中信信托·嘉和118号恒大贵阳新世界集合资金信托计划”，截至公告日，剩余信托产品本金7251.3万元及9500万元在2021年6月21日之后的投资收益未及时收回。
为努力保障信托受益人的利益，受托人已启动司法处置程序，依法追索债权，并将继续严格按照法律法规及信托文件的规定，勤勉尽责，督促恒大集团相关方履约还款。
发表于 2021-11-17 14:01:48
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